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흥국증권에서 10일 지누스(013890)에 대해 "아쉬운 실적 조금은 나아지는 상황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 지누스(013890)에 대해 "글로별 인플레이션, 금리 상승, 미국 내 항만 적체 등 주요 고객사들의 판매 부진과 공급망 차질의 영향이 반영된 수요 감소가 실적 부진으로 이어짐. 아쉬운 부분은 지난 2분기 3%대로 하락한 영업이익률이 반등하지 못하고 있는 부분. 동사가 발표한 4분기 예상 실적은 3분기까지의 불안정한 대와 여건 및 시장 상황이 개선되고 있음을 반영한 실적 전망으로 파악. 또한 12월 무상증자에 대한 공시(1주당 0.1주)와 매년 무상증자의 정례화 및 배당성향 25%의 배당 정책 역시 재확인한 것도 주주가치 제고에 긍정적임."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'22년 3분기 (7~9월) 매출액 2,862억원 (+4.0% YoY, +8.3% QoQ), 영업이익 106억원 (-46.3% Yoy, +14.5% QoQ, opm 3.7%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 112,000원까지 높아졌다가 2022년8월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.11.10 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 112,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.10 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.11.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권