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[종목현미경]계룡건설_주가, 거래량, 투심 모두 강세게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +3.94% - 계룡건설_실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요 매물구간인 16,600원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 28일 오후 1시25분 현재 전일대비 6.87% 오른 17,900원을 기록하고 있는 계룡건설은 지난 1개월간 18.54% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 8.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 5.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
코오롱건설 | 1위 | 2.3% | 2위 | 8.8% | 4위 | 3.8 |
계룡건설 | 2위 | 2.2% | 1위 | 18.5% | 1위 | 8.4 |
경남기업 | 3위 | 1.8% | 3위 | 7.1% | 3위 | 3.9 |
동부건설 | 4위 | 1.7% | 5위 | 5.8% | 5위 | 3.4 |
삼부토건 | 5위 | 1.4% | 4위 | 6.0% | 2위 | 4.2 |
코스피 | - | 0.5% | - | 7.6% | - | 15.2 |
건설업 | - | 1.5% | - | 8.9% | - | 5.9 |
관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +3.94% |
동부건설 |
8,040원 ▲260(+3.34%) | 삼부토건 |
15,900원 ▲200(+1.27%) |
경남기업 |
10,150원 ▲200(+2.01%) | 코오롱건설 |
4,645원 ▲170(+3.80%) |
11월2일에 계룡건설 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 2,866.5억 | 105.6억 | 38.2억 |
직전분기 대비 | 12.4% 감소 | 48.1% 증가 | 41.7% 감소 |
전년동기 대비 | 13.1% 감소 | 23.3% 증가 | 58.3% 감소 |
계룡건설 4/4분기(2010년10월~12월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 4,030.0억 | 80.0억 | 50.0억 |
직전분기 대비 | 40.6% 증가 | 24.2% 감소 | 30.9% 증가 |
전년동기 대비 | 13.8% 증가 | 170.3% 증가 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
계룡건설 | 삼부토건 | 코오롱건설 | 동부건설 | 경남기업 | |
ROE | 3.1 | 2.5 | -9.4 | 7.8 | 1.8 |
PER | 10.4 | 14.4 | - | 3.4 | 18.9 |
PBR | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
기준년월 | 2010년9월 | 2010년9월 | 2010년9월 | 2010년9월 | 2010년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 12월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 19,566주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 45,794주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 65,360주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.77%를 보였으며 기관은 10.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.33%로 가장 높았고, 외국인이 5.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.26%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 16,600원선이 지지대로 작용. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
계룡건설산업(주) 타인에대한채무보증결정
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