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[종목현미경]계룡건설_상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우세, 건설업업종 -0.73% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 21,900원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 1일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.07% 하락하면서 21,300원을 기록하고 있는 계룡건설은 지난 1개월간 7.59% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
성원건설 | 1위 | 6.7% | 1위 | 25.3% | 1위 | 3.7 |
동부건설 | 2위 | 2.9% | 2위 | 7.1% | 3위 | 2.4 |
삼부토건 | 3위 | 2.6% | 3위 | 5.9% | 4위 | 2.2 |
계룡건설 | 4위 | 2.0% | 5위 | -7.6% | 5위 | -3.7 |
한신공영 | 5위 | 1.6% | 4위 | 5.6% | 2위 | 3.5 |
코스피 | - | 1.0% | - | 1.8% | - | 1.8 |
건설업 | - | 1.8% | - | 1.7% | - | 0.9 |
관련종목들도 하락 우세, 건설업업종 -0.73% |
동부건설 |
9,530원 ▼140(-1.45%) | 삼부토건 |
23,400원 0 (0.00%) |
성원건설 |
4,910원 ▼150(-2.96%) | 한신공영 |
18,800원 ▼200(-1.05%) |
8월14일에 계룡건설 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 2,844.2억 | 85.9억 | 123.3억 |
직전분기 대비 | 18.0% 감소 | 45.6% 증가 | 186.2% 증가 |
전년동기 대비 | 74.9% 증가 | 10.4% 감소 | 23.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
계룡건설 | 성원건설 | 한신공영 | 동부건설 | 삼부토건 | |
ROE | 9.3 | -2.0 | 6.0 | 4.3 | 1.0 |
PER | 5.4 | - | 10.3 | 8.7 | 54.2 |
PBR | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
기준년월 | 2008년12월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.1%를 보였으며 외국인은 6.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.7%로 가장 높았고, 외국인이 5.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.35%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 21,900원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
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