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[투데이리포트]계룡건설, "자체사업 소진으로 ..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 170 2008/10/30 09:35

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삼성증권은 30일 계룡건설(013580)에 대해 "자체사업 소진으로 이익모멘텀 약화"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 삼성증권 허문욱, 육진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 계룡건설(013580)에 대해 "도급건축과 토목사업의 기성확대로 매출액 증가는 2분기부터 이어지고 있으나, 자체주택사업 소진으로 수익성은 지속적으로 둔화되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원자재가격의 상승과 미분양주택에 대한 대손반영률 증가로 이익모멘텀은 당분간 약화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "주당NAV가 20,500원이며, 16,000원대 전후로 매물공백이 기대되기 때문에 정부의 재정지출 확대가 본격화되고, 건설산업내 유동성 개선이 증시에 투영될 경우 일시적으로 빠른 주가 반등도 기대할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 62,500원까지 높아졌다가 년월 25,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(H) MARKETPERFORM
목표주가 22,217 23,300 20,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 23,300원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081030 BUY(H) 20,500
20081013 BUY(H) 25,900
20080905 BUY(H) 28,900
20080730 BUY(H) 39,100
20080508 BUY(H) 57,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081030 삼성 BUY(H) 20,500
20080929 한국 중립 23,300
20080909 현대 MARKETPERFORM 22,850

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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