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[종목현미경]계룡건설_관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.31%게시글 내용
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- 위험대비수익률 -3.5, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.31% - 증권사 목표주가 25,800원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33.68% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 20,000원대에 주요매물대 있어 |
위험대비수익률 -3.5, 업종평균치보다 낮아 12일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.27% 오른 20,300원을 기록하고 있는 계룡건설은 지난 1개월간 15.24% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼환기업 | 5위 | 3.7% | 1위 | -10.6% | 1위 | -2.8 |
코오롱건설 | 2위 | 6.1% | 3위 | -17.7% | 2위 | -2.8 |
계룡건설 | 4위 | 4.3% | 2위 | -15.2% | 3위 | -3.5 |
한신공영 | 1위 | 6.9% | 5위 | -25.5% | 4위 | -3.6 |
한라건설 | 3위 | 4.8% | 4위 | -23.0% | 5위 | -4.7 |
코스피 | - | 1.7% | - | -5.8% | - | -3.4 |
건설업 | - | 3.8% | - | -5.7% | - | -1.5 |
관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.31% |
삼환기업 | 16,050원 ▲400(+2.56%) | 한신공영 | 14,350원 ▲350(+2.50%) |
코오롱건설 | 8,190원 ▲230(+2.89%) | 한라건설 | 17,700원 ▲150(+0.85%) |
증권사 목표주가 25,800원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
8월8일에 계룡건설 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 2/4분기 | 2,460.6억 | 161.4억 | 122.8억 |
직전분기 대비 | 51.3% 증가 | 68.3% 증가 | 22.7% 증가 |
전년동기 대비 | 29.4% 증가 | 3.9% 감소 | 15.0% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
계룡건설 | 코오롱건설 | 한라건설 | 삼환기업 | 한신공영 | |
ROE | 11.3 | 6.1 | 16.4 | 7.2 | 10.8 |
PER | 4.1 | 9.3 | 3.3 | 5.1 | 4.3 |
PBR | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 51,844주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 310,717주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 362,561주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.51%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.68%를 보였으며 기관은 6.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.22%로 가장 높았고, 외국인이 38.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 20,000원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 18,550원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 20,000원대는 전체 거래의 49.7%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
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