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[투데이리포트]계룡건설, "실적모멘텀 부족, ..."NEUTRAL_하나대투

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평민

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조회 168 2008/05/09 10:39

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하나대투증권은 9일 계룡건설(013580)에 대해 "실적모멘텀 부족, 현 주가에서 투자메리트 크지 않다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형, 김기원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 53,000원 대비 -24.5% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 계룡건설(013580)에 대해 "동사의 1분기 외형이 전년대비 2.0% 증가했음에도 영업이익이 큰 폭 감소한 것은 작년 1분기대비 매출의 질적인 악화로 인한 원가율 상승(84.1%-->88.2%)과 판관비 증가 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기에 나타난 예상치를 상회한 원가율은 현재 나타나고 있는 원자재 가격 상승과 공공사업의 최저가 비중 확대로 인한 수익성 악화 요인을 감안할 때 추세적인 것으로 판단했다"라고 밝혔다. 한편 "이번 실적 추정치 수정에 따라 동사의 올해 수정 EPS는 전년대비 5.4% 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(H) NEUTRAL
목표주가 51,067 57,500 40,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 57,500원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080509 NEUTRAL 40,000
20080204 매수(신규) 53,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080509 하나대투 NEUTRAL 40,000
20080509 한국 매수(유지) 55,700
20080508 삼성 BUY(H) 57,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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