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[투데이리포트]계룡건설, "Momentum의 ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 171 2008/05/09 08:38

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한국증권은 9일 계룡건설(013580)에 대해 "Momentum의 부재 vs. value stock"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,700원을 내놓았다. 한국증권 한상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 계룡건설(013580)에 대해 "PER 6.3배, PBR 0.8배로 Valuation multiple은 매우 낮은 반면 성장세는 견조하며, 2007년 기말 순현금 313억원, 부채비율 83%로 재무구조가 건전하고, 배당 수익률이 2.7%에 달하는 등 장기 투자자에게 적합한 가치주임에는 분명하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "작년말에 공사가 시작된 초기 현장이 많아서 매출 인식이 더딘 것이 1분기 실적 악화에 가장 큰 이유"라고 밝혔다. 한편 "초기 공사 현장 진행률이 올라가면서 수익성은 하반기로 갈수록 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 59,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,700수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(H) BUY(H)
목표주가 56,600 57,500 55,700
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 57,500원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080509 매수(유지) 55,700
20080310 매수(유지) 67,300
20080122 매수(유지) 67,300
20071212 매수(유지) 67,300
20071031 매수(유지) 67,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080509 한국 매수(유지) 55,700
20080508 삼성 BUY(H) 57,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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