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[투데이리포트]계룡건설, "3분기 실적 부진은..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 89 2007/10/31 09:44

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한국증권은 31일 계룡건설(013580)에 대해 "3분기 실적 부진은 잊고, 내년 이후의 성장성을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,300원을 내놓았다. 한국증권 한상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 계룡건설(013580)에 대해 "10월 들어 20%이상 조정을 보이면서 주가는 12개월 Forward PER 기준 7배에서 거래되고 있다. 14%의 기대 수익률 (3년 만기 A- 회사채 금리 6.33%의 두배 이상)을 제공한다는 측면에서 7월 초 이후 다시 한 번 Risk 없이 투자할 수 있는 기회가 왔다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "매출액보다 이익의 감소폭이 큰 것은 작년 3분기에는 수익성이 좋은 주택 부문 매출액이 768억원에 달했으나 올해는 453억원에 그쳤고, 그에 반하여 이익률이 낮은 편인 건축 부문의 기성 비중이 늘었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 크게 감소한 주택 부문 매출액이 내년에 증가세로 반전될 것이고, 올해 수주한 토목 및 건축 부문의 물량이 기성으로 전환되는 점을 감안하면 내년 이후의 성장세에 대한 전망을 접어야 할 때는 아직 아니다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년3월 37,400원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,300원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(H) BUY(H)
목표주가 64,900 67,300 62,500
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 62,500원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071031 매수(유지) 67,300
20071004 매수(유지) 80,000
20070801 매수(유지) 80,000
20070628 매수(유지) 59,500
20070605 매수 59,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071031 한국 매수(유지) 67,300
20071031 삼성 BUY(H) 62,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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