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[투데이리포트]동양기전, "2Q14 수출은 증..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 동양기전(013570)에 대해 "2Q14 수출은 증가하는데, 환율이 문제"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 유진증권 이상우, 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 동양기전(013570)에 대해 "시장 컨센서스(매출 2,128억원, 영업이익 137억원) 대비 동사의 2Q14 영업이익이 26.5% 하회한 실적은 원화절상으로 인한 실적 악화와의 괴리에서 비롯된 것으로 추정한다. 당사는 원화강세요인이 동사의 2H14 실적에도 영향을 미칠 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "현 시점에서의 동사의 투자포인트는 11월로 예정된 지주사 분할이다. 사업회사와 지주회사가 그동안 저평가받던 동사의 적정가치를 부여할 수 있는 기회가 되길 희망한다. 당사는 지주사 분할 이후 동사의 적정시총(디와이 + 디와이파워 합산)을 3,277~4,122억원으로 전망하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q14 실적은 매출 1,893억원, 영업이익 89억원(OPM 4.7%)으로 전망한다. 이번 3Q14 실적에서도 GENIE향 매출 증가로 인해 중국 유압기계 감소분을 어느 정도 상쇄해 줄 전망. GENIE향 매출은 하반기에도 두자리 이상 성장할 것으로 전망하기 때문에 실적 상향은 중국이 아닌 미국 등 선진국에서 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,667 | 14,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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