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[투데이리포트]동양기전, "평균회귀 성공..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 동양기전(013570)에 대해 "평균회귀 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 2,028억원으로 우리 추정치와 컨센서스에 부합한 반면 영업이익은 145억을 기록해 컨센서스를 40% 상회했다. 중국 유압기기 사업부에서 주요 고객사 향 물량이 증가해 영업이익률이 7.1%로 회복됐다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 그 동안 중국 유압기기 매출에서 두산인프라 의존도를 낮추고(2009년 60%, 2013년 31%) 외자기업을 늘려 왔다(2009년 10%, 2013년 40%). 덕분에 한국기업의 점유율 하락에도 불구하고(2009년 27%, 2014년 YTD 14%) 호실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 호실적은 자동차와 굴삭기 시장의 계절적 성수기인 2분기까지 이어질 전망이다. 향후에도 매출처 다변화에 힘입어 안정적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 15,400원까지 높아졌다가 2014년4월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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