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[투데이리포트]동양기전, "상반기 실적 모멘텀..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 동양기전(013570)에 대해 "상반기 실적 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동양기전(013570)에 대해 "올해와 내년 수익성 전망을 7%/7%에서 5.3%/5.9%로 낮추면서 2014F/2015F 당기순이익 전망이 25%/22% 낮아졌기 때문에 동사 목표주가를 하향 조정한다. 2013년에 수익성 하락으로 순이익이 23% 감소했지만 향후 매출처 다변화에 힘입어 안정적 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2014년 1분기 실적은 계절성에 힘입어 지난 4분기 부진에서 벗어날 전망이다. 지난 분기에는 자동차부품 부문의(매출 43%) 수익성이 악화되며 영업이익률이 2.6%에 머물렀지만 1분기에는 유압기기 부문의(매출 44%) 계절적 성수기와 맞물려 수익성이 5.2%로 전년 수준을 회복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국의 유압기기 시장이 구조적 고성장 시기를 지나 안정기에 접어들었다고 판단한다. 이에 따라 동사의 valuation을 PER기준에서 PBR로 변경한다. 중국 굴삭기 판매는 2010년 17.3만대로 정점을 찍고 2012년 10.7만대로 내려왔다. 우리는 중국 성장기조 변화를 반영해 향후 3년 유압기기 매출성장률을 평균 7%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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