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[투데이리포트]동양기전, "중국공장 매출 회복..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 동양기전(013570)에 대해 "중국공장 매출 회복으로 2Q13 부터 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동양기전(013570)에 대해 "국내공장은 당초 예상에 비해 부진하지만 중국공장은 유압기기의 매출이 회복되고 있기 때문에 동사의 2Q13 매출액은 전년동기대비 2.2% 증가한 2,088억원, 영업이익률은 7.1%에 달해 실적 개선이 가시화될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2013년 상반기 중국공장의 전체매출액은 전년동기 수준인 809억원에 이르고 하반기에는 59% 증가한 807억원을 시현할 것으로 예상되는데, 이는 연간 회사계획인 1,705억원을 밑도는 것이지만, 전년대비 22% 증가하는 실적. 금년부터 볼보차이나에 대한 신규납품(연간 30~40억원 규모)이 시작되었으며, 강음공장의 경우 금년말부터 흑자전환 가능성이 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 매출계획(8,010억원) 달성은 쉽지 않을 것이나 중국공장 실적회복을 바탕으로 한 영업이익률 개선은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 19,000원까지 높아졌다가 2012년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(분석재개) | 매수(분석재개) |
| 목표주가 | 15,200 | 15,400 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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