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[투데이리포트]동양기전, "사상 최고 실적 경..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 동양기전(013570)에 대해 "사상 최고 실적 경신 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사의 2분기 실적은 우리의 예상치를 상회하며 10년 2분기부터 5분기 연속 사상 최고 매출 기록을 세웠다. 원자재 투입단가 상승, 원/달러 환율 하락을 고려하면 실적은 더욱 인상적이다. 이렇게 예상치를 상회한 이유는 수익성이 좋은 유압실린더 부문 매출액이 예상보다 더욱 강했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현대의 Veloster, 기아의 신형 Morning 등에 장착될 100억원의 신규 부품 수주로 동사의 고객 다변화는 가속될 전망이다. 한국GM의 판매(10년 매출액의 17.2%)는 빠르게 회복되고 있으며 3월 Chevrolet 브랜드를 출시해 회복세가 가속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "두산인프라코어의 10년 중국 굴삭기 판매는 전년대비 48.8%의 높은 증가율을 보였지만 7월 판매는 전년동월대비 48.7% 감소한 607대, 올해 누적 판매는 14.9% 감소한 12,916대를 기록했다. 이러한 판매 부진은 9월 신모델 출시와 함께 회복될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2813.4 | 4738.8 | 6361 | +34.23 | 1609 | +1.07 |
| 영업이익 | 58 | 263.3 | 393 | +49.26 | 96 | -16.52 |
| 순이익 | 131.5 | 464.8 | 636 | +36.83 | 156 | +35.65 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 9,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,400 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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