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[투데이리포트]동양기전, "Capa 증설을 통..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 19일 동양기전(013570)에 대해 "Capa 증설을 통해 외형 성장 우상향 구도 유지"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 동양기전(013570)에 대해 "2011년 연결기준 매출액은 7,700억원 수준이지만 2014년 말이되면 풀캐파는 1조 2,900억원까지 확대되므로 전방산업 성장세만 유지된다면 외형의 우상향 구도는 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "1/4분기에 견조한 실적이 예상되는 이유는 1/4분기 중국 굴삭기시장 호조세 지속, GM의 가파른 회복세와 현대차그룹 판매 호조 등 전방산업 호황이 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히, 1/4분기 중국 굴삭기시장은 59.7% YoY 성장하였으며 동사는 두산인프라코어 뿐아니라 중국 Local 업체들에도 납품을 하고 있어서 영업이익 기여도 높은 유압실린더 매출 비중이 커질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4185.5 | 2813.4 | 5946 | +111.35 | 1165 | -11.9 |
| 영업이익 | 232.9 | 58 | 393 | +577.59 | 81 | +63.87 |
| 순이익 | -106.6 | 131.5 | 634 | +382.13 | 151 | +27.97 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,711 | 25,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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