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[투데이리포트]동양기전, "4분기 사상 최대 ..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 27일 동양기전(013570)에 대해 "4분기 사상 최대 매출액 달성 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 동양기전(013570)에 대해 "4분기 매출액 상승의 주요 요인은 유압기기부문의 호조세 때문이다. 흔히 겨울철 건설경기의 비수기로 인해 유압기기 매출도 줄어드는 것이 보통인데, 올해는 여느 해와는 달리 중국내 굴삭기 판매증가로 4분기에만 지난해 전체의 62%수준인 592억원의 매출이 집중될 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2분기에 있었던 62억원의 파생상품평가손실이 원/달러 환율의 하향안정화로 이미 3분기에 36억원의 환입이 있었고, 연말까지 1,140원 수준이 유지된다면 4분기에도 3분기와 유사한 수준의 환입으로 연간 전체로는 평가손실이 모두 만회될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "차량부품 역시 GM대우의 국내외판매회복과 동시에 현대차의 윈도우모터가 이번 달부터 본격적으로 납품되기 시작함에 따라 안정적 성장을 이어갈 전망이다. 동사는 이번 달에 현대차의 1개 차종을 시작으로 향후 단계적으로 현대, 기아 10개 차종에 윈도우모터를 납품할 계획이며, 내년에는 300억원, 2012년에는 500억원의 관련매출이 더해질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4185.5 | 2813.4 | 4724 | +67.91 | 1308 | +8.07 |
| 영업이익 | 232.9 | 58 | 275 | +374.14 | 61 | -24.41 |
| 순이익 | -106.6 | 131.5 | 471 | +258.17 | 125 | -9.75 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,743 | 18,400 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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