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[투데이리포트]동양기전, "2011년은 Cap..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 30일 동양기전(013570)에 대해 "2011년은 Capa 증설이 본격화 되는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,400원으로 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 동양기전(013570)에 대해 "연태법인의 생산능력이 한계점에 도달해 중국 로컬업체로의 실린더 매출액은 4분기 들어 증가율이 감소되었는데, 이는 강음공장 증설로 해소될 것으로 예상된다. 중국로컬업체들의 실린더 수요증가속도를 고려하면 강음공장의 실적은 예상보다 빠르게 정상화 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "유압실린더부문의 성장세는 내년에도 지속될 것이고 현대차 신규수주는 내년부터 본격화 될 것으로 예상된다. 내년 6월부터 본격적인 양산이 시작될 강음공장은 예상보다 빨리 실적이 안정화 될 것으로 예상돼 지분법손익이 크게 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "캐터필러로의 실린더 공급이 아직 확정된 것은 아니지만 부품공급이 확정되면 현재 창원공장 인근 부지 3,750평을 활용할 계획이며 최대 매출액은 1,000억원 수준이 될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4185.5 | 2813.4 | 4720 | +67.77 | 1310 | +8.24 |
| 영업이익 | 232.9 | 58 | 280 | +382.76 | 60 | -25.61 |
| 순이익 | -106.6 | 131.5 | 470 | +257.41 | 120 | -13.35 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 12,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,633 | 18,400 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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