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[투데이리포트]동양기전, "주가는 실적을 배신..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 동양기전(013570)에 대해 "주가는 실적을 배신하지 않는다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 유성모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동양기전(013570)에 대해 "최근 주가 상승에도 불구하고 2011년 중국 등 이머징국가 중심의 건설기계시장 호황 지속, 2012년 중국2공장 가동 본격화에 따른 현지법인 실적 레벨업 등으로 이익 성장세가 지속될 것으로 전망되어 매수관점 대응이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2011년 호실적은 중국 등 개도국들의 SOC투자 확대에 따른 건설기계 수요 증가, 현대차그룹 적용제품 확대 및 미국 완성차업체들의 실적 회복 등에 기인하지만 근본적으로는 세계 상위권의 완성차 및 건설기계 업체들을 모두 거래처로 확보하면서 단일 최대수요처의 매출비중이 17.3%에 불과할 정도로 잘 짜여진 매출구조에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 건설기계 및 자동차 수요의 견조한 성장세로 현지법인(지분율 100%) 실적이 크게 호전되고 있다. 특히 두산 미니굴삭기 생산 본격화, 일본계 수주 확대 등에 대응하기 위해 건설중인 2공장이 내년 6월 양산에 돌입함에 따라 2011년 하반기부터는 중국법인의 성장성이 재부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 10,500원이 고점으로, 반대로 9,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,633 | 18,400 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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