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[투데이리포트]동양기전, "중/단기 뚜렷한 성..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 31일 동양기전(013570)에 대해 "중/단기 뚜렷한 성장(실적)모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한화증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 동양기전(013570)에 대해 "전체적으로 중국의 중장비수요가 급격하게 증가하고 있는 가운데, 경쟁업체인 일본 Kayaba의 소극적인 공급대응, 여기에 중국 local메이커의 낮은 품질 수준이 복합적으로 작용하며 동양기전의 중국시장 경쟁력을 극대화시키고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "중기적으로 공급이 부족한 상황에서 절대적 시장지배력을 보유하고 있는 중국법인의 적극적인 공급능력 확대와 유압실린더 분야의 실적호조, 특히 미국 및 일본향 직수출 확대에 따른, 계절요인을 무시한 채 시현되는 분기 사상최고 실적 행진이 최근 동양기전의 투자매력을 크게 높이고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 따르면 최근 7월, 8월 영업상황을 고려할 때 2분기 이상의 매출액 시현이 가능할 것으로 확인되고 있으며, 우리는 분기사상최고인 1,235억원 수준으로 기존 3분기 매출액을 상향조정 함과 동시에, 이러한 긍정적인 영업상황을 반영하여 2010년 실적을 전반적으로 상향조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4185.5 | 2813.4 | 4691 | +66.74 | 1235 | +2.75 |
| 영업이익 | 232.9 | 58 | 252 | +334.48 | 77 | +2.65 |
| 순이익 | -106.6 | 131.5 | 347 | +163.88 | 92 | -1.84 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,783 | 10,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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