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[투데이리포트]동양기전, "급등 부담 완화, ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 96 2007/11/14 08:42

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한국증권은 14일 동양기전(013570)에 대해 "급등 부담 완화, 재매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 한국증권 서성문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사 주가는 06년 말 3,850원에서 실적 호조세가 지속된 가운데 지난 8월 두산인프라코어가 미국의 Bobcat사를 인수하기로 결정한 것에 힘입어 8월 9일 13,800원까지 급등했었다. 하지만 최근 3개월간은 급등에 따른 대규모의 외국인 차익 매물과, 20% 증자 결정에 따른 EPS 희석에 대한 우려로 현재 8,000원까지 하락한 상태"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 외형은 유압기기는 물론이고 산업기계와 자동차부품까지 모든 부문에서 두자리수 성장세가 이어져 우리 추정치를 4.6% 상회한 969억원(전년동기대비 17.8% 증가)을 기록했으며, 지난 8일 Hitachi에서 중대형 실린더를 대량 수주(08년부터 연간 최대 280억원 매출 전망)해 08년에도 두자리수 외형 성장세가 지속될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 6일 두산인프라코어가 Bobcat 인수를 위한 금융 대주주 구성이 마무리되어 동사 유압실린더 부문의 장기 성장성도 함께 강화될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 2759.9 3409.6 4072 +19.43 1034 +6.75
영업이익 140.7 118.4 230 +94.26 62 +33.02
순이익 101.9 121.9 190 +55.87 49 +3.48
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년12월 5,300원까지 내려갔다가 2007년8월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 한단계 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 13,583 16,000 12,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071114 매수(유지) 12,500
20071108 매수 12,500
20071008 매수 15,000
20070907 매수 15,000
20070807 매수 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071114 한국 매수(유지) 12,500
20071113 대우 매수 12,000
20071107 동부 매수(유지) 13,500
20071106 삼성 BUY(H) 15,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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