[투데이리포트]동양기전, "양호한 장기 성장성..."매수(유지)

[투데이리포트]동양기전, "양호한 장기 성장성..."매수(유지)_현대

평민

조회 98 2007/10/23 08:48

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 23일 동양기전(013570)에 대해 "양호한 장기 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 현대증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 동양기전(013570)에 대해 "증자에 따른 dilution 및 향후 대규모 투자에 따라 예상되는 초기 가동손실전망 등을 고려할 때 단기적인 주가모멘텀은 이전대비 약화된 것으로 판단되지만, 전방산업의 업황과 기 확보된 수주량 등을 감안할 때 동사의 양호한 장기 성장전망은 여전히 높은 중장기적 투자매력인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액은 970억원(18%YoY), 영업이익은 48억원(84.2%YoY), 영업이익률은 약 5%로 추정되어 연초이후 지속된 전 사업부문의 고른 성장세가 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 유상증자 규모는 구주대비 20%(신주발행규모 522만주)이며, 증자로 인한 현금유입 예상금액은 약 365억원으로, 이는 모두 주문 증가로 설비능력이 제한되고 있는 중국과 국내 창원공장의 설비 확장 및 인도시장 신규진입을 위한 투자재원으로 활용될 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	TRADING BUY
목표주가	14,683	18,000	11,600

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071023	매수(유지)	12,500
20070816	매수(유지)	15,000
20070723	매수(유지)	10,500
20070704	BUY(INITIATE)	10,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071023	현대	매수(유지)	12,500
20071015	삼성	BUY(H)	15,000
20071011	미래에셋	매수(유지)	16,000
20071008	한국	매수	15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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