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화승알앤에이 종목상담

아롱** 작성일 2015.06.29 19:50

국대님 안녕하세요 ^^
궁금한 종목이 생겨 상담 부탁드립니다.
종목은 화승알앤에이 입니다.

1분기 실적 발표후 주가가 단기간 급등 했는데요.
앞으로 실적이야 어떻게 될지는 모르지만 1분기 실적만 유지한다면 올해 600억 정도고 그러면 시가총액 대비 per3.5 배도 못미치는 주가라고 보고 있습니다.
저평가라 생각하지만 주가가 계속 내리고 있고요
1분기 실적이 좋아 2분기도 긍정적으로 보는게 사실 이고요.

계열사에 대한 손실 인식 때문에 주가가 이렇게 힘이 없나 그런 생각도 들고 그럽니다.

단가는 금일 종가에 매수 했습니다.
일단 단기는 2분기 실적 발표 까지 보려고 합니다.
목표가는 일단 전고점인 43000원 까지는 보는데 국대님은 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.

자세하게 설명좀 부탁드립니다 ^^

국가대표 답변일 2015.06-30 08:53

화승알앤에이는 저도 VIP에서 매매를 했었던 종목이라 익숙합니다.
저는 작년 4분기 실적발표 때 뒤통수를 맞아서 재미를 못봤는데 올 1분기 실적은 상당히 잘나왔죠.

물론 단순 계산을 해보면 올해 600억 정도 순이익이 가능해 보이는데 현실적으로 보면 쉽지 않다고 봅니다.
평년 순이익이 잘나오면 100~200억대 였으니까 올해 정말 잘나와봐야 300~400억 정도 보는게 현실적이겠고

원래 저평가를 받는 특징이 있는 종목이니(동일고무벨트, DRB동일과 경쟁 업체인데 얘네도 비슷한 특징)
PER 10배수보다는 7~8배정도 보는게 역시 현실적입니다.

다만 실적이 정말 계속해서 잘나올수도 있는데 그렇다면 주가가 크게 가겠죠.
거기까지는 잘 모르겠습니다.
2분기가 크게 실망스럽지만 않다면 4만원 장도는 다시 갈 수 있다고 봅니다.

출처 : 증권커뮤니티 주담사이트 전문가상담