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[투데이리포트]하이록코리아, "견조한 실적, 그러..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 하이록코리아(013030)에 대해 "견조한 실적, 그러나 업황 둔화가 걸림돌"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사의 4 분기 실적은 매출액 472 억원, 영업이익 108 억원으로 전분기대비 각각 2.1%, 12.7% 증가가 예상된다. 석유화학, 해양플랜트 등 주요 전방산업의 발주 감소를 감안하면 양호한 실적으로 판단된다. 영업이익률은 22.9%로 해양플랜트 비중축소에도 불구하고 이란관련 충당금이 감소하면서 수익성 개선을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "저유가 기조의 고착화로 중동지역 산업플랜트 발주나 해양플랜트 수주의 성장성이 둔화되고 있다. 지난해 하반기부터는 동사의 신규수주 감소가 현실화되었다. 국내 조선 및 건설사들의 수익 악화로 인한 단가인하 압력도 여전하다. 금년에는 2010 년 이후 처음으로 영업이익의 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동면에 진입한 전방산업에 비해 동사의 실적은 놀라울 정도로 견조하다. 자체 경쟁력을 의심할 수 없는 부분이다. 1,442 억원(연말 기준)에 달하는 순현금, 12.7%의 ROE 도 밸류에이션에는 긍정적 요인이다. 그러나 업황둔화에 따른 수주감소, 이익성장의 정체가 불가피하다는 점에서 주가의 본격적인 상승은 늦춰질 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,429 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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