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[투데이리포트]하이록코리아, "2015년 4분기 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 27일 하이록코리아(013030)에 대해 "2015년 4분기 영업이익률 23.0% 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사의 2015년 4분기 실적은 매출액 470억원, 영업이익 108억원으로 영어이익률 23.0% 수준으로 전망된다. 2014년 4분기와 비교해 매출액은 16.4% 감소되고 영업이익은 26.0% 줄어들 것으로 추정된다. 이익규모는 줄어들었지만 환율상승에 힘입어 높은 수준의 수익성은 유지되고 있는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2016년 실적 전망은 매출액 2,123억원, 영업이익 504억원으로 영업이익률은 23.8%가 예상된다. 기존에 제시했던 실적 추정치와 비교해 매출액은 3.0%, 영업이익은 4.1% 상향조정하였다. 전세계적인 석유정제분야의 투자수요는 2016년 하반기 동사의 영업실적을 높여줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이란, 인도와 같은 국가들을 비롯한 해외 현지 기업들과 직접 수주계약을 체결해온 지 오래되었다. 해외 석화플랜트 투자 증가는 동사의 피팅/밸브 수주실적 증가로 이어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 45,000원까지 높아졌다가 2015년12월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,667 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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