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[투데이리포트]하이록코리아, "2분기도 안정적인 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 하이록코리아(013030)에 대해 "2분기도 안정적인 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사의 2분기 실적은 컨센서스(매출액 526억원, 영업이익 125억원)에 부합하고, 영업이익률은 전년도 매출채권 충당금 환입에 따른 기저효과로 전년동기대비 2.4%p 낮아진 24.3%를 기록할 전망이다. 여전히 영업이익률이 20%가 넘는 안정적인 실적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 연말까지는 조선사들이 과거 쌓아놓은 수주잔고에서 안정적인 피팅 및 밸브 발주가 예상되지만 내년부터는 해양플랜트 관련 수주(2014년 수주비중 34%)가 줄어들 전망이다. 다만, A/S 관련 매출이 전체 물량의 15% 달하고 지연됐던 건설사들의 해외플랜트 관련 기자재 발주가 올해 하반기부터 재개될 전망이어서 2016년 전체 수주액 감소폭은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액과 이익은 안정적으로 늘어나 역대 최대치를 경신할 전망이다. 수주도 조선사 및 건설사 수주잔고에서 피팅 및 밸브 미발주 프로젝트가 많아 올해까지는 소폭 늘어날 것이다. 그러나 전방산업 회복이 계속 늦어진다면 2016년부터는 동사의 수주도 점진적으로 줄어들 것이다. 따라서 전방산업 회복 없이 주가가 단기에 추가적으로 상승할 시 보수적인 관점의 접근을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 40,500 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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