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[투데이리포트]하이록코리아, "1분기 실적은 컨센..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 하이록코리아(013030)에 대해 "1분기 실적은 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,500원으로 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "1분기 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회한 양호한 실적이었다. 1,000억원이 넘는 양질의 수주잔고가 안정적인 매출로 연결되고 있는 가운데 원/달러 환율도 높게 유지되면서 실적 개선에 기여한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 신규수주는 548억원을 기록하여 지난해 4분기의 부진을 완전히 씻어냈다. 저가수주 및 공정지연 등으로 수익성에 적신호가 켜진 국내 조선사와 건설사들이 원가절감을 위해 국산기자재 채택에 적극적으로 임하면서 동사의 신제품(Valve류) 영업기회가 자연스레 확대되고 있는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 적극적인 신제품 전략과 이미 검증된 수익성 방어력은 올해와 같이 어려운 환경에서 더욱 빛을 발할 것으로 기대된다. 또한 이란 핵협상 타결로 이란향 Fitting 및 Valve류 매출이 재개될 수 있는 여건이 조성된 것도 긍정적 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,333 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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