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[투데이리포트]하이록코리아, "차별적 실적이 차별..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 28일 하이록코리아(013030)에 대해 "차별적 실적이 차별적 주가의 배경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "올해 예상 실적 기준 P/B는 과거 5년평균 대비 약 20% 할증된 수준으로 상승했으나 지난 2년간 정체되었던 외형성장이 내년부터는 가시화될 전망이고, 미국과 이란의 화해무드에 따른 이란지역 영업 재개 가능성과 미수금(약 200억원) 회수가능성 증가, 높고 안정적인 마진 등을 감안하면 추가상승여력이 충분한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2분기 수익성 개선의 주된 요인은 매출 증가와 이란 프로젝트 매출채권에 대한 대손상각 감소(전분기 24억원 --> 당분기 0)였다. 수주잔고의 퀄리티도 안정적이어서 하반기 이후에도 20% 중반의 높은 수익성이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "업황과 동사의 경쟁력을 고려할 때 하반기에도 상반기 수준 이상의 신규 수주는 가능할 전망이어서 동사의 올해 연간 수주는 전년대비 약 20% 증가한 2,300억원 내외를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,833 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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