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[투데이리포트]하이록코리아, "믿음직한 실적. 주..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 하이록코리아(013030)에 대해 "믿음직한 실적. 주가 re-rating 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "전분기대비 매출액이 15.9% 증가하여 고정비 부담이 줄었고, 일회성 요인인 중동 관련 매출채권 상각이 사라지면서 1분기대비 영업이익률은 1.2% 상승할 전망이다. 상반기 수주에서 고수익성의 해양플랜트 제품 비중이 35%로 작년 연간 비중 23% 대비 증가해 20% 넘는 영업이익률이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해는 수주목표 달성 가시성이 높아 향후 매출액과 영업이익이 늘어나며 안정 성장주로서 다시금 자리매김 할 것이다. 하반기에도 다수의 대형 해양플랜트용 제품 수주가 기대되고 국내 건설사들이 2013년 하반기부터 수주를 재개한 발전/석유화학플랜트용 제품 수주도 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "계장용 밸브에 이어 배관용 밸브 시장 안착으로 수주 및 매출 증가가 기대된다. 늘어나는 밸브 매출에 대응하기 위해 내년 생산을 목표로 매출액 기준 최대 200억원 수준의 밸브 전용공장 증설을 계획 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,143 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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