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[투데이리포트]하이록코리아, "아직은 상승여력이 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 27일 하이록코리아(013030)에 대해 "아직은 상승여력이 있다!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 한화증권 정동익, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "지속적인 주가상승에도 불구하고 2분기 이후의 실적개선 및 긍정적인 전방산업 업황을 감안하면 추가적인 상승이 가능할 것으로 판단된다. 수주(월 200억 이상)나 수익성(영업이익률 20% 중반대)의 레벨업이나 Piping Valve 공정의 병목현상 해소 등 새로운 모멘텀이 부각된다면 중장기적으로 Valuation Rerating이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "1분기 수주 중 약 13%가 UAE Sarb PJT에서 수주한 Piping Valve였는데, 발주처인 UAE ‘ADMA OPCO社’의 후속공사와 나이지리아 Egina PJT 등의 물량이 2분기 중 발주예정이어서 2분기 수주는 600억원을 상회할 수 있을 것으로 판단되며, 올해 연간 수주는 yoy 20% 이상 증가한 2,300억원 수준에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출 부족에도 불구하고 연간 매출에 대한 영향은 미미할 것으로 판단되며, 2분기 대손상각 규모는 1분기의 절반수준, 하반기 이후에는 이란 재제 완화에 따른 일부 환입을 기대할 수 있는 상황이어서 실적은 1분기를 바닥으로 점차 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년7월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,200 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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