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[종목현미경]하이록코리아_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준

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평민

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조회 306 2014/04/23 09:17

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 금속업종 +0.43%
- 증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.97%, 외국인 34.35%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 29,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

23일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.34% 오른 30,300원을 기록하고 있는 하이록코리아는 지난 1개월간 2.71% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이록코리아의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 하이록코리아의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 10.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이록코리아가 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국S&C 1위 3.1% 1위 24.3% 1위 7.8
와이지-원 2위 1.6% 2위 10.3% 2위 6.4
태광 3위 1.6% 3위 7.8% 3위 4.8
태웅 4위 1.5% 5위 -8.4% 5위 -5.6
하이록코리아 5위 1.1% 4위 2.7% 4위 2.4
금속 - 0.7% - 1.7% - 2.4
코스닥 - 0.6% - 6.3% - 10.5

관련종목들 상승 우위, 금속업종 +0.43%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금속업종은 0.43% 상승중이다.
태광
20,700원 ▲200(+0.98%) 와이지-원
11,200원 ▲100(+0.90%)
태웅
26,100원 ▲100(+0.38%) 동국S&C
5,680원 ▼30(-0.53%)

증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이록코리아의 평균 목표주가는 36,000원이다. 현재 주가는 30,300원으로 5,700원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 정유석 에널리스트가 " 기대하면 부응한다, 연간 매출액의 20%는 유지보수와 관련되어 꾸준히 발생하고, 수주는 계획대로 진행되고 있고, 제품의 대형화 추세와 신제품인 DBB밸브(Double Block&Bleed) 수요 증가를 감안하면 매출액 달성과 고수익성이 유지 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

3월14일에 하이록코리아 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 501.0억 106.0억 72.0억
직전분기 대비 15.6% 증가 8.2% 증가 22.2% 감소
전년동기 대비 8.5% 증가 8.7% 증가 2.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.92%로 업종평균 상회. PER은 14.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.06임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이록코리아가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
하이록코리아 태광 동국S&C 태웅 와이지-원
ROE 14.6 9.1 3.9 2.3 4.6
PER 14.1 14.0 36.2 44.9 28.8
PBR 2.1 1.3 1.4 1.0 1.3
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 176주를 사들인 반면 기관은 137주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 207,315주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 131,356주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 75,959주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 하이록코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.97%, 외국인 34.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.35%를 보였으며 기관은 28.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.52%로 가장 높았고, 외국인이 33.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,600원대는 전체 거래의 100%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 29,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* SARB project(PACKAGE 4)의 DBB VALVE 제품 공급 건에 관한 계약을 현대건설(주)와 72.2억원에 체결 (2014년2월28일)

[포인트검색]
하이록코리아(주) 집합투자업자등의 의결권행사
3월26일 :

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