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[투데이리포트]하이록코리아, "기대에 부합한 호실..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 하이록코리아(013030)에 대해 "기대에 부합한 호실적, High-Look"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 박효은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사는 4Q13 매출액 495억원(+8.1%, YoY), 영업이익 123억원(+34.9%, YoY), 영업이익률 24.8%를 기록하며 분기 사상 최대의 영업이익을 달성했다. 고수익 Valve 제품의 매출 인식 증가로 예상 영업이익률보다 1.6%p 개선되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "창사 후 처음으로 수주액과 매출액 모두 연간 2,000억원대 진입이 유력하다. 설비 증설을 통해 고수익 제품군인 Valve류의 생산 확대도 예정되어 있다. Total, Chevron, ExxonMobil 등 Super Major의 공식 공급업체(Vendor) 등록 절차도 진행 중이다. 현재의 호실적에 머무르지 않고 수주와 매출액 성장, 고수익성 유지의 삼박자로 2차 성장에 대한 발판을 마련하는 점은 고무적"라고 밝혔다. 한편 "2월 28일 공시한 72억원 규모의 현대건설 SARB 프로젝트의 Valve 제품 수주를 포함, 2월 수주액은 230억원(+70.4, YoY)으로 월간 최고치를 기록했다. SARB 프로젝트와 관련한 추가 물량이 30억원 이상 예상되어, 분기당 500억원을 상회하는 수주액 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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