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[투데이리포트]하이록코리아, "겨울방학 끝. 모범..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 하이록코리아(013030)에 대해 "겨울방학 끝. 모범생의 새 학기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희, 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "작년에서 순연된 해양/석유화학 플랜트 프로젝트와, 국내 조선사발 수주가 증가하며 수주모멘텀이 본격화될 것이다. 수주가 증가하면서 실적모멘텀도 재개된다. 수주 증가로 작년 역성장 했던 매출액이 올해는 드디어 2,000억원을 넘어설 것으로 추정된다. 다시금 안정적인 성장주로서의 매력이 부각되며 주가도 우상향 할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해는 작년 달성에 실패했던 2,200억원의 수주목표 달성이 가능하다. 얼마 전 수주한 72억원규모의 현대건설 SARB 프로젝트를 포함해 전년도로부터 순연된 해양/정유화학 플랜트 프로젝트만 200억원이 넘는다. 특히, 해양플랜트 수주는 2분기부터 재개되어 수주 모멘텀을 이끌 것"라고 밝혔다. 한편 "피팅 시장은 경쟁 업체들의 부상으로 수주 경쟁이 치열하고, 수익성이 갈수록 낮아지는 반면, 밸브 시장은 20%가 넘는 견조한 수익성을 확보할 수 있다. 기존 계장용 밸브 매출에 배관용 제품까지 더해지면서 매출 mix가 개선 중이다. 아직 시장 진입 초기단계인 배관용 밸브는 향후 하이록코리아의 매출 및 수주 성장성을 주도할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 23,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,333 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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