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[투데이리포트]하이록코리아, "독야청청(獨也靑靑)..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 하이록코리아(013030)에 대해 "독야청청(獨也靑靑), 꾸준함이란 프리미엄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 박효은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사는 13년 전방산업의 우려 속에서도 동종업계에서 가장 안정적인 수주와 영업 실적을 기록했고, 14년 수주전망도 밝다. 성장성이 중시되던 과거에는 꾸준함이 할인 요인이었다면, 10%의 매출과 수주 성장에도 유지되는 23%의 영업이익률이 프리미엄으로 평가받을 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "해양 프로젝트 지연과 전방 산업의 실적 우려로 피팅업계의 성장 둔화가 최근 대두되었지만, 동사의 주가 흐름은 경쟁업체 대비 견조했다. 난이도가 높은 해양공사 비중 증가로 매출이 지연된 점은 아쉬우나, 12~13년에 발주된 해양/육상플랜트발 예정 물량은 14년 매출 성장에 신뢰를 더한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기는 461억원(+12.4%, YoY)의 수주를 기록, 연간 수주액은 사상 최초로 2,000억원대 진입이 예상된다. 해양플랜트발 Valve류 제품 발주는 2분기부터 본격화되면서 분기 평균 500억원대의 계단식 매출 증가가 예상된다. 14년 수주액은 이란발 물량을 제외해도 연 12% 성장을 무난히 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,200 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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