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[투데이리포트]하이록코리아, "아쉬운 성장, 올해..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 28일 하이록코리아(013030)에 대해 "아쉬운 성장, 올해는 성장 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "14년은 작년 이월 물량과 함께 EPC 업체의 중동 수주 증가, 해양플랜트 발주 지속 등으로 2,100억원(+11.7% yoy) 이상의 신규수주를 기대한다. 아울러 에너지 투자가 지속되고 있는 미주지역과 발전플랜트 물량이 늘어나고 있는 아시아 지역의 수출 증가를 예상한다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "올해도 불리한 환율과 중동 시장의 발주 규모의 절대치 감소로 플랜트 관련 업체들의 여건이 좋지 않다. 그러나 동사는 석유화학, 조선, 해양플랜트, 발전설비, 반도체, CNG 등으로 전방산업이 다양하고 글로벌 top-tier 업체를 추격하며 제품군을 넓히고 있다"라고 밝혔다. 한편 "부품 중요도에 따른 브랜드 인지도가 중요해 성장률은 더딜 수 있지만 그만큼 중국 등 신흥업체들의 추격에서도 경쟁우위를 가질 수 있다. 진폭은 있지만 국내 조선사의 해양플랜트 물량과 건설사의 EPC 물량은 꾸준히 늘고 있어 중장기 관점의 투자는 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,833 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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