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[투데이리포트]하이록코리아, "더욱 기대되는 4분..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 13일 하이록코리아(013030)에 대해 "더욱 기대되는 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "현재 동사의 주가는 연초대비 31.3% 상승했는데 해양프로젝트 발주로 고수익성 매출 비중이 확대되고 있고, 발전, 석유화학, 반도체 등 전방산업이 다양하다는 점에서 중장기적인 안정성과 수익성을 모두 확보하였다고 판단, 긍정적인 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "고마진 밸브 매출 비중이 40~45% 수준을 차지하는 점을 감안할 때, 안정적인 실적을 유지할 것으로 전망된다. 2014년 매출액은 2,168억원, 영업이익률 24%로 실적의 우상향이 기대되는 한 해"라고 밝혔다. 한편 "2013년 신규수주는 전년대비 16.2% 증가한 2,150억원으로 예상하며, 2014년 신규수주 역시 전년대비 14.2% 이상 증가한 2,455억원으로 성장세를 이어나갈 것으로 전망된다. 해양플랜트, 발전 EPC등 전방산업의 견조한 성장에 따라 중장기적으로 안정적인 성장세를 시현할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,600 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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