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[투데이리포트]하이록코리아, "꾸준함에 花信을 더..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 17일 하이록코리아(013030)에 대해 "꾸준함에 花信을 더하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈, 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "2013년 상반기 신규수주는 950억원 수준으로 회복되고, 하반기로 갈수록 탄력을 받을 것으로 전망한다. 조선, 해양플랜트 신규수주금액은 2012년 591억원으로 급증하였고, 올해 750억원을 상회하는 모습을 보일 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 매출액439억원(YoY -5.0%, QoQ +6.9%) 영업이익 95억원(YoY +0.1%, QoQ +10.2%)으로 전년동기대비 소폭 하락하는 실적을 기록할 것으로 전망한다. 지연되는 프로젝트들이 존재하고, 작년 하반기 수주가 평균치 대비 하락하는 모습을 보였기 때문으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 상대적 마진이 높은 밸브비중이 증가하고, 조선, 해양플랜트의 매출비중이 상승하며, 신규수주의 회복이 보이기 시작했기 때문에 올해 실적 및 수주는 상저하고의 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,100 | 28,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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