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[투데이리포트]하이록코리아, "무너지지 않는 고수..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 2일 하이록코리아(013030)에 대해 "무너지지 않는 고수익 구조"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈, 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사를 매수 추천하는 이유는 전방산업의 호조 속에 점진적인 외형성장이 가능하고, 상대적으로 마진이 높은 밸브의 비중이 상승하며, 동종업계 평균PER대비 30% 할인되어 있어 밸류에이션 매력 또한 존재하기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1분기 신규수주가 지연되는 부분이 있으나, 2분기부터 신규수주는 상승궤도를 되찾아 갈 전망. 석유화학 및 발전 부문의 수주가 활발히 이루어지고 있고, 조선해양부문의 대형프로젝트, 드릴쉽 및 LNG선박들의 건조가 2분기부터 본격적으로 진행될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액과 영업이익은 각각 2,063억원(YoY +11.6%), 449억원(YoY +11.2%)으로 사상최대 실적을 기록할 것으로 전망한다. 고수익성의 주요인은 조선해양 부문의 매출비중이 증가하고 고마진의 밸브비중도 2012년 40%에서 43%으로 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,125 | 28,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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