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[투데이리포트]하이록코리아, "잠시 쉬어도 좋아..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 하이록코리아(013030)에 대해 "잠시 쉬어도 좋아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "특히 우려할만한 점은 398억원의 12년 4분기 수주를 기록하여 연초 이후 분기별 수주가 지속적으로 우하향(1Q 582억원, 2Q 470억원, 3Q 410억원)했다는 것이다. 일부 프로젝트들의 수주 지연으로 인한 영향이 컸다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2013년 수주 목표는 다소 공격적인 2,250억원이다. 올해 수주는 건당 규모가 크고, 하반기에 집중되어 상저하고 양상을 보일 것이다. Ichthys(FPSO, CPF), Um Al-Lulu, Upper Zakum 등 건당 100억원 이상의 대형 해양플랜트 프로젝트가 많아 특정 프로젝트 수주 성공 여부에 따라 목표 달성 여부도 판가름 날 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년 수주 부진으로 지난 2년간 연평균 30%에 가까운 성장을 보였던 매출액이 2013년에는 8.4% 성장에 그칠 전망이다. 그러나 전방산업인 해양 플랜트, 글로벌 EPC 시장 수요는 여전히 견고해 지속적인 매출과 영업이익 성장은 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,750 | 26,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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