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[투데이리포트]하이록코리아, "눈높이를 낮출 이유..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 하이록코리아(013030)에 대해 "눈높이를 낮출 이유가 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "단조용 피팅업체인 태광의 실적부진으로 동사의 주가가 동반 급락하였지만, 2012년 매출이 전년대비 31.7% 증가함에도 21% 이상의 업계 최고 영업이익률이 유지되고, 단조용 피팅제품에서 밸브류 제품으로의 상류화 과정이 전개되면서, 해양, LNG 비중 증가로 수익성 훼손의 가능성이 낮아 차별성이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "지난 2분기 BP발 해양플랜트 제품 수주가 불발되며 매출 성장이 다소 둔화된 점은 아쉬우나 10월 매출이 사상 최고에 육박하는 175억원을 기록, 성장 정체 우려는 4분기에 해소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 매출액 490억원, 영업이익 101억원, 영업이익률 20.6%, 신규 수주 450억원(+9.7%, QoQ)을 기록할 전망이다. 사상 최고의 실적에 따른 성과급 지급으로 2%p의 일시적인 영업이익률 하락을 감안하면, 매출 성장과 고수익성 유지 기조는 변함이 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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