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[투데이리포트]하이록코리아, "Dream-High..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 하이록코리아(013030)에 대해 "Dream-High! 2분기도 걱정없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "2011년 국내 조선 BIG3가 수주한 드릴십과 FPSO에 사용되는 밸브류 중심의 제품 발주가 증가하면서 2분기에는 615억원(+19.1%, YoY) 규모의 수주를 달성, 또다시 수주 기록을 경신할 전망이다. 수주물량의 납기가 평균 3~6개월인 점을 감안하면 3분기부터는 LNG선과 Drillship, FPSO 등 SUS, Alloy 재질의 고수익 물량의 매출 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "5월말 기준 동사의 수주잔고는 800억원 수준이나 6월에 해양부문에서 대규모 수주를 달성, 분기말 기준 950억원 수준으로 증가할 전망이다. 3분기부터 고수익성 품종인 해양플랜트 물량이 매출에 인식되면서, 분기 최대 생산능력 수준인 500억원 이상의 매출과 22%를 상회하는 영업이익률 유지가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "유럽발 시장리스크가 수주산업에 반영 중이고, 건설업계의 수주가 부진한 점을 감안하여 Target PER을 5% 할인, 목표주가를 유지한다. 향후 유럽발 금융위기가 해소되고 전방산업의 수주가 회복된다면 주가 상승의 제한요인이 빠르게 제거될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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