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[투데이리포트]하이록코리아, "불안한 매크로 환경..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 24일 하이록코리아(013030)에 대해 "불안한 매크로 환경 속에서 더욱 빛나는 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "본격적인 해양플랜트 기자재 발주 cycle 도래로 올해 30%의 높은 매출 성장이 기대된다. 또한 매출처가 다변화되어 있고 플랜트 건설의 후공정에 투입되기 때문에 전방산업의 경기에 덜 민감하다. 이러한 수주 안정성을 바탕으로 불안한 매크로 환경 속에 동사의 가치가 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "글로벌 에너지 major들의 강력한 자원개발 의지로 주요 조선사들의 해양플랜트 수주 호황이 장기간 지속되고, 동사가 빅3 조선사 피팅/밸브의 75%를 공급하는 점을 감안 시, 수주는 지속적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적도 매출액 1,857억원(+30.1% YoY), 영업이익 405억원(+33.2% YoY), 순이익 312억원(+32.6% YoY)으로 연초 가이던스를 크게 상회할 것으로 예상된다. 영업이익률은 21.8%로 20%대를 유지해 외형 성장과 수익성 수성이라는 두 가지 목표를 함께 이룰 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 30,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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