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[투데이리포트]하이록코리아, "강력한 수주, 매년..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 30일 하이록코리아(013030)에 대해 "강력한 수주, 매년 최고의 실적을 갱신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사의 현재 주가는 사상 최고수준의 신규 수주와 이를 바탕으로 한 강력한 실적개선, 그리고 선발업체대비 지난친 할인율을 감안하면 크게 저평가 된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 수주가 보통 국내 EPC 업체들의 신규수주 후 9개월~12개월 후행하고 대형 피팅을 주로 하는 선발 피팅업체대비 약 3개월 후행 한다는 점을 감안하면 작년 국내 EPC 업체들의 수주 증가는 금년 동사의 수주 증가로 이어지고 있는 것으로 판단된다. 금년 신규수주는 수주 증가를 감안하면 작년의 1,800억원과 현재 가이던스인 2,050억원을 상회하여 2,200억원~2,300억원 수준을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1/4분기말 수주잔고는 786억원으로 2/4분기에도 실적개선이 지속될 전망이다. 동사의 매출이 신규수주 후 3개월인 점을 감안하면 2/4분기에도 매출액 500억원, 영업이익 113억원으로 실적개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,333 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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