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[투데이리포트]하이록코리아, "박스권을 벗어난 주..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 하이록코리아(013030)에 대해 "박스권을 벗어난 주가, 비상만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "오버행 우려로 인해 18,000원의 벽을 넘지 못하며 박스권에 갇혀있던 주가는 지난 2월 21일을 기점으로 한 단계 레벨업 된것으로 판단한다. 오버행에 대한 우려로 동사의 주가 상승탄력이 둔화되기보다는 매분기 실적 성장과 수주증가를 통해 목표주가까지 비상할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "특히, 수익성이 좋은 조선/해양부문의 신규수주가 전체 물량 중 35%를 차지할 것으로 예상된다. 수주물량의 납기가 통상 3개월인 점을 감안하면 동사의 2분기 실적도 시장 기대치를 상회할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 석유화학 27%, 발전 17%, 해양 20%, 조선 12%로 구성되어 Product-Mix가 개선될 전망이다. 이에 따라 동사는 지속적인 매출성장과 고수익성 달성을 통해 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1015.8 | 1108.2 | 1778 | +60.44 | 396 | -0.5 |
| 영업이익 | 273.3 | 258 | 396 | +53.49 | 86 | +22.63 |
| 순이익 | 191.8 | 196.7 | 311 | +58.11 | 68 | +25.62 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 25,167 | 28,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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