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[투데이리포트]하이록코리아, "이젠 ‘하이록’을 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 15일 하이록코리아(013030)에 대해 "이젠 ‘하이록’을 사자!!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "이란 제재문제는 동사의 올해 매출 중 약 30%가 이란향임을 감안하면 일부 우려가 있을 수 있으나 현재까지 선적 및 대금회수에 문제가 없고, 오히려 이란의 반미정서로 인해 미국업체인 ‘스웨지락’이나 ‘파커’와의 거래를 꺼리는 상황이기 때문에 최악의 상황으로 진행되지만 않는다면 반사이익을 기대할 수도 있다는 것이 당사의 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 지난해 4분기실적(K-IFRS 연결)은 매출액 400억원(qoq +13.3%), 영업이익 85억원(qoq -3.2%, 영업이익률 21.3%)을 기록한 것으로 추정된다. 계장용 Fitting 부문의 마진이 경쟁심화로 소폭 하락했으나 수익성이 높은 Valve와 모듈부문의 매출증가로 20%대의 영업이익률 유지에는 큰 문제가 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "안정적이고 높은 수익성과 20%대의 외형성장, 전방산업의 업황호조 등을 감안하면 시장평균 수준의 PER 적용에는 무리가 없을 것으로 판단되며, Fitting업종 탑픽으로의 추천도 지속한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 24,625 | 27,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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