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[투데이리포트]하이록코리아, "아직은 기다릴 때…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 22일 하이록코리아(013030)에 대해 "아직은 기다릴 때"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 하이록코리아(013030)에 대해 "3Q18 연결 기준 실적은 매출액 290억원(-42.9% yoy) 영업이익 26억원(-74.2% yoy)으로 네 분기 연속 외형과 이익 감익. 4Q18 실적도 매출액342억원(-6.8% yoy) 영업이익 44억원(-28.3% yoy) 수준 예상. 3Q18 신규수주는 320억원(+11.9% yoy)로 일곱 분기만에 성장 전환. 올해 베이스가 낮고 전방시장 회복 움직임으로 내년부터는 성장이 예상되나 성장폭은 낮을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "국내 계장용 피팅시장에서 동사는 확고한 입지를 확보. 그러나 글로벌 발주 감소의 영향으로 경쟁이 치열해짐. 예전과 같은 마진 확보가 어려운 상황이며 수익성 높은 밸브의 발주가 줄어든 상황. 펀더멘털과 경쟁력이 뛰어나업황 회복 시 상승 탄력이 클 것으로 기대. 그러나 아직은 기다릴 때"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 27,500 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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