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[투데이리포트]하이록코리아, "2분기 실적은 컨센…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 하이록코리아(013030)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하이록코리아(013030)에 대해 "하이록코리아의 올해 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 305억원 (-36.7% YoY), 영업이익20억원 (-79.2% YoY, 영업이익률 6.4%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 크게하회하였다. 신규수주 부진으로 수주잔고가 감소한 것이 매출액 감소로 이어졌고, 이에 따른고정비부담 증가와 고마진의 중대형 단조밸브 수주잔고 소진에 따른 제품믹스 악화가 실적악화의 직접적인 배경이 되었다. 또한 14억원의 대손상각비도 2분기 영업이익에 반영되었다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하이록코리아의 올해 2분기 신규수주는 약 330억원을 기록해 전분기 333억원 대비 큰 차이가없을 것으로 추정된다. 이에 따라 2분기 말 수주잔고 역시 전분기 대비 큰 변화가 없는 275억원수준에 그쳐 3분기에 추가적인 매출감소가 불가피할 전망이다. 3분기 이후의 신규수주 회복,특히 해양플랜트용 중대형 밸브의 수주 여부가 향후 매출회복과 수익성 개선의 관건이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 21,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 29,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,667 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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