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[투데이리포트]하이록코리아, "2분기 실적은 양호…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 하이록코리아(013030)에 대해 "2분기 실적은 양호했으나 하반기 이후가 걱정"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하이록코리아(013030)에 대해 "동사는 올해 2분기동안 매출액 483억원 (+6.1% YoY), 영업이익 95억원(-3.6% YoY, 영업이익률 19.6%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회하였다. 조선사향 중대형 단조밸브의 납기가 2분기에 몰리고, 반도체장비 등 IT업체향 단납기 물량이 증가한 것이 2분기 실적 호조의 배경"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "통상 국내 EPC업체들의 해외플랜트 수주가 약 1년 내외의 시차를 두고 Fitting 등 플랜트 기자재 수주에 영향을 미친다는 점을 감안하면 하이록코리아의 신규수주는 일러도 내년 2분기는 되어야 의미 있는 회복을 기대할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 하반기 이후 올해 초까지 조선사들의 2년 가까운 해양플랜트 수주공백의 영향으로 매출과 이익 모두에 부정적 영향이 불가피할 것으로 예상되고, 올해 수주한 해양플랜트들의 기자재 발주는 내년 하반기에나 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 26,000원까지 높아졌다가 2017년1월 21,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 25,667 | 29,500 | 21,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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