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[투데이리포트]하이록코리아, "2분기 신규수주는 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 10일 하이록코리아(013030)에 대해 "2분기 신규수주는 약 420억원 수준으로 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 하이록코리아(013030)에 대해 "동사의 올해 2분기 신규수주는 약 420억원 수준에 그친 것으로 추정된다. 설계 및 기초공사 등에 소요되는 시간으로 인해 EPC업체들은 통상 본인들의 프로젝트 수주 이후 9~12개월이 지난 시점부터 Fitting발주를 시작하는데, 지난해 우리나라 EPC업체들의 해외 플랜트 수주액은 YoY 48.8% 급감한 265억 달러에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "지난해 하반기 이후 신규수주 감소가 매출감소로 연결되었으나 높은 시장점유율과 수입 의존품들의 국산화 등으로 영업이익률 20%대를 지킨 것은 고무적. 20%대의 높은 영업이익률을 유지하고 있는 점은 업종 내 상대적 매력도를 높여주는 요인이지만 이것 만으로 주가가 상승하기에는 한계가 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "주요 전방산업 업황이 부진한 상황에서 이란 경제제재 해제로 수년간 수주가 끊겼던 이란과의 거래 재개에 대한 기대가 컸으나 올해 하반기에도 큰 변화를 기대하기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 45,000원까지 높아졌다가 2016년7월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 29,600 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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