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[투데이리포트]하이록코리아, "전방산업 수요 개선..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 10일 하이록코리아(013030)에 대해 "전방산업 수요 개선이 절실하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "1분기에는 전방산업 수주 부진 영향으로 매출이 감소하며 고정비 부담이 증가했다. 향후 조선사의 해양플랜트 수주 급감으로 고수익성의 밸브 매출 비중이 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 2016년도 1분기 450억원을 수주해 신규수주 규모가 매출액을 하회한 것으로 추정된다. 신규수주 규모는 2016년 1,811억원(-5.0% y-y) 규모에 그치며 2년 연속 매출액을 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 석유화학플랜트 발주가 예상되나 계측용 피팅 발주까지 최소 1년 정도의 기간이 소요되어 연내 수주가 의미 있게 회복되기는 어렵다. 또한 전방산업 비용 절감 노력을 감안하면 동사의 수익성 하락 압력이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 39,000원까지 높아졌다가 2015년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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