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[투데이리포트]에스원, "두드러지는 비용 개..."매수(상향)_키움
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| 키움증권은 6일 에스원(012750)에 대해 "두드러지는 비용 개선 효과로 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 111,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 4,477억원(YoY 4.8%, QoQ 3.2%), 영업이익은 476억원(YoY 17.8%, QoQ 32.7%)으로 시장기대치에 부합할 것으로 전망된다. 인센티브성 인건비 등 일회성 비용이 지난 4분기에 비용으로 인식 완료됐고, 무형자산 감가상각비가 올해부터 90억원으로 전년대비 80억원 감소해 비용 측면에서 큰 개선세를 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "현재 건물관리부문은 그룹사 물량에 대한 단가 협상이 순조롭게 진행 중이며, PM 수주에 역량을 집중하고 있다. 기존 오피스 중심에서 주택을 비롯한 다양한 상품으로 확대되고 있으며, 계열사 사이트를 중심으로 해외 진출도 준비 중이다. 뉴스테이 정책의 활성화 역시 건물관리부문 성장의 기회요인이다"라고 밝혔다. 한편 "건물관리부문의 경우 90% 가까이가 그룹사 물량인 점이 부담스러운 상황이다. 하지만 건물관리부문의 경우 지속적으로 비그룹사 물량을 늘려가고 있고, SKT와 일본 SECOM과의 시너지 효과를 감안하면 매각이라는 이슈가 나쁘지만은 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 114,222 | 120,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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