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[투데이리포트]에스원, "안정성과 밸류에이션..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 에스원(012750)에 대해 "안정성과 밸류에이션 매력 겸비, 주가 조정 기간 비중 확대 유리"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규, 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "2016년 실적 개선 가시성이 높다. 주가 하락으로 밸류에이션 매력은 상승했다. 경기 방어주 프리미엄은 더 이상 주가에 반영돼 있지 않다. 현재 주가에서 주가 하락 리스크는 10% 이내이다. 조정 기간 비중 확대가 유리하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "시스템경비사업은 매분기 안정적인 매출 성장이 지속될 수 있다. 건물관리사업은 하반기 성수기 효과가 기대된다. 2016년 매출액은 1.92조원(+4.9% YoY), 영업이익은 2,180억원(+23.1% YoY)을 예상한다. 영업이익률은 1분기 10.3%(+0.8%p YoY)에서 4분기 13.1%(+4.6%p YoY)로 점진적인 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 4,532억원(+6.1% YoY), 영업이익은 467억원(+15.5% YoY)을 예상한다. 시스템경비 매출은 2,294억원(+7.5% YoY), 건물관리 매출은 1,074억원(+12.6% YoY)을 전망한다. 보안상품과 통합보안 매출은 각각 751억원(+13.0% YoY), 619억원(+8.0% YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 125,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 115,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 114,222 | 120,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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